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英大现金宝货币B(009744)

2022-01-21     0.57570.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本924,738.60734,718.50301,766.89
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款413,952.97225,773.42150,474.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计6,896.184,237.371,807.30
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款275.7849,302.062,314.61
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.050.000.00
  基金资产总值2,711,592.721,847,874.63756,570.36
负债
  应付基金管理费507.10281.8499.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费152.1384.5530.18
  应付收益201.72153.8453.51
  卖出回购债券款99,999.930.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金44.8424.058.05
  其他应付款项9.8318.909.87
  应付利息9.520.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金11.919.674.73
  预提费用0.000.000.00
  负债总额100,966.04582.24255.37
  基金单位总额2,610,626.681,847,292.38756,314.99
  未分配净收益0.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,610,626.681,847,292.38756,314.99
  负债及持有人权益合计2,711,592.721,847,874.63756,570.36