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英大现金宝货币B(009744)

2023-02-07     0.49400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本101,551.30887,888.20924,738.60734,718.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款312,030.10535,774.90413,952.97225,773.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,373.886,896.184,237.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.000.000.00
  清算备付金10.060.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款74,208.602,243.62275.7849,302.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.050.00
  基金资产总值2,104,417.903,156,565.192,711,592.721,847,874.63
负债
  应付基金管理费722.34579.12507.10281.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费216.70173.73152.1384.55
  应付收益73.99227.40201.72153.84
  卖出回购债券款260,036.29253,618.1899,999.930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0056.2444.8424.05
  其他应付款项65.1321.909.8318.90
  应付利息0.0023.209.520.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.1629.2511.919.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额261,186.94254,773.39100,966.04582.24
  基金单位总额1,843,230.962,901,791.802,610,626.681,847,292.38
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,843,230.962,901,791.802,610,626.681,847,292.38
  负债及持有人权益合计2,104,417.903,156,565.192,711,592.721,847,874.63