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西部利得尊泰86个月定开债券(009749)

2024-04-23     1.03070.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款190.7025.69225.45172.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,010.671,747.651,228.47264.58
  应收股票清算款0.0073.080.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,438,459.961,453,571.901,441,734.751,436,782.39
负债
  应付基金管理费105.84103.02107.32101.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.2834.3435.7733.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款612,394.36616,341.24597,593.08611,319.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.160.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.5037.3944.5736.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额612,579.14616,515.99597,780.74611,491.65
  基金单位总额799,914.67799,914.67799,914.67799,914.67
  未分配净收益25,966.1537,141.2544,039.3425,376.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值825,880.82837,055.92843,954.00825,290.73
  负债及持有人权益合计1,438,459.961,453,571.901,441,734.751,436,782.39