0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 207.67 | 129.24 | 198.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 22,537.90 | 28,506.75 | 17,764.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,810.59 | 2,058.53 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,394,288.23 | 1,183,889.86 | 1,083,467.49 |
| 基金资产总值 | 1,418,844.38 | 1,214,584.64 | 1,101,430.47 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 103.17 | 99.70 | 102.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.39 | 33.23 | 34.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 610,025.11 | 404,289.39 | 297,918.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.26 | 0.00 | 13.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.90 | 10.72 | 13.29 |
| 其他应付款项 | 19.93 | 19.66 | 16.50 |
| 应付利息 | 142.56 | 170.89 | 51.62 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 610,355.32 | 404,623.60 | 298,149.29 |
| 基金单位总额 | 799,914.67 | 799,914.67 | 799,914.67 |
| 未分配净收益 | 8,574.39 | 10,046.38 | 3,366.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 808,489.06 | 809,961.05 | 803,281.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,418,844.38 | 1,214,584.64 | 1,101,430.47 |