行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得尊泰86个月定开债券(009749)

2025-07-29     1.03600.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240.06351.23190.7025.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,489.361,218.551,010.671,747.65
  应收股票清算款0.000.000.0073.08
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,435,991.231,450,347.271,438,459.961,453,571.90
负债
  应付基金管理费104.85101.58105.84103.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.9533.8635.2834.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款615,146.29627,324.25612,394.36616,341.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.870.003.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.4835.1040.5037.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额615,332.46627,494.79612,579.14616,515.99
  基金单位总额799,914.67799,914.67799,914.67799,914.67
  未分配净收益20,744.1022,937.8125,966.1537,141.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值820,658.77822,852.47825,880.82837,055.92
  负债及持有人权益合计1,435,991.231,450,347.271,438,459.961,453,571.90