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西部利得尊泰86个月定开债券(009749)

2022-07-01     1.03180.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款207.67129.24198.37
  应收股利0.000.000.00
  利息合计22,537.9028,506.7517,764.60
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.260.00
  清算备付金1,810.592,058.530.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项1,394,288.231,183,889.861,083,467.49
  基金资产总值1,418,844.381,214,584.641,101,430.47
负债
  应付基金管理费103.1799.70102.24
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费34.3933.2334.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款610,025.11404,289.39297,918.55
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款4.260.0013.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金25.9010.7213.29
  其他应付款项19.9319.6616.50
  应付利息142.56170.8951.62
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额610,355.32404,623.60298,149.29
  基金单位总额799,914.67799,914.67799,914.67
  未分配净收益8,574.3910,046.383,366.51
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值808,489.06809,961.05803,281.18
  负债及持有人权益合计1,418,844.381,214,584.641,101,430.47