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汇安价值蓝筹混合A(009750)

2021-12-06     1.2205-1.4852%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.003,060.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款413.61123.70
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0517.47
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.88325.89
  清算备付金11.54328.29
  应收股票清算款27.62281.17
  新股申购款0.330.50
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,658.3027,087.16
负债
  应付基金管理费8.4135.63
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.405.94
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.07184.07
  应付配股款0.000.00
  应付佣金11.9635.78
  其他应付款项23.9620.53
  应付利息0.000.00
  应付赎回款72.84209.61
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额119.28491.61
  基金单位总额5,122.0423,592.32
  未分配净收益1,416.973,003.24
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,539.0226,595.56
  负债及持有人权益合计6,658.3027,087.16