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汇安价值蓝筹混合C(009751)

2022-08-09     1.06351.0835%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,060.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款534.72413.61123.70
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.060.0517.47
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.396.88325.89
  清算备付金11.6311.54328.29
  应收股票清算款72.5327.62281.17
  新股申购款27.300.330.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,474.236,658.3027,087.16
负债
  应付基金管理费9.378.4135.63
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.561.405.94
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款144.420.07184.07
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.8411.9635.78
  其他应付款项32.0023.9620.53
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5.7872.84209.61
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额201.06119.28491.61
  基金单位总额6,065.255,122.0423,592.32
  未分配净收益1,207.921,416.973,003.24
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值7,273.176,539.0226,595.56
  负债及持有人权益合计7,474.236,658.3027,087.16