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汇安价值蓝筹混合C(009751)

2024-03-18     0.74011.1757%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款266.96299.40389.76534.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.780.912.39
  清算备付金1.224.662.4211.63
  应收股票清算款13.960.5567.3372.53
  新股申购款0.071.493.9327.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,796.794,522.076,261.997,474.23
负债
  应付基金管理费5.695.857.159.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.950.981.191.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.2822.3647.55144.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.84
  其他应付款项6.3712.4634.5332.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.610.7725.425.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.6543.18116.72201.06
  基金单位总额5,040.075,255.115,512.736,065.25
  未分配净收益-272.93-776.22632.541,207.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,767.144,478.896,145.277,273.17
  负债及持有人权益合计4,796.794,522.076,261.997,474.23