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大摩灵动优选债券A(009752)

2022-05-18     0.9342-0.1283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款231.41365.37243.19
  应收股利0.000.000.00
  利息合计370.83301.08241.04
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.890.830.81
  清算备付金114.99224.75111.63
  应收股票清算款1,564.510.0029.07
  新股申购款0.4810.0814.32
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值35,203.2920,428.4621,013.21
负债
  应付基金管理费20.2112.0813.94
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.053.023.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款7,500.001,600.001,980.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,305.7350.210.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金18.770.040.64
  其他应付款项18.979.9210.32
  应付利息-3.110.00-0.69
  应付赎回款102.26146.8925.07
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.611.732.44
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8,970.491,823.882,035.20
  基金单位总额24,732.6117,798.9818,770.53
  未分配净收益1,500.19805.61207.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值26,232.8018,604.5818,978.02
  负债及持有人权益合计35,203.2920,428.4621,013.21