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大摩灵动优选债券A(009752) - 搜狐基金
大摩灵动优选债券A(009752)
2024-11-11
0.94420.3081%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 205.50 | 241.55 | 207.99 | 252.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.68 | 0.91 | 2.17 | 1.45 |
清算备付金 | 45.20 | 39.68 | 48.48 | 69.95 |
应收股票清算款 | 24.59 | 89.95 | 52.00 | 96.39 |
新股申购款 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,571.36 | 6,125.23 | 11,424.27 | 13,519.07 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.54 | 3.76 | 6.75 | 8.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.88 | 0.94 | 1.69 | 2.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,180.41 | 480.11 | 1,162.18 | 1,499.60 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 12.86 | 99.19 | 38.19 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.66 | 20.51 | 12.42 | 20.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.32 | 9.48 | 10.68 | 146.78 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.02 | 0.41 | 0.65 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,219.70 | 614.01 | 1,232.31 | 1,677.61 |
基金单位总额 | 5,596.91 | 5,923.78 | 10,865.51 | 12,691.12 |
未分配净收益 | -245.25 | -412.56 | -673.55 | -849.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,351.66 | 5,511.22 | 10,191.96 | 11,841.46 |
负债及持有人权益合计 | 6,571.36 | 6,125.23 | 11,424.27 | 13,519.07 |