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中欧美益稳健两年混合C(009754)

2021-10-15     1.11550.2426%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款786.541,328.60
  应收股利0.000.00
  利息合计424.20336.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.414.77
  清算备付金47.4677.30
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.050.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值33,664.5434,578.08
负债
  应付基金管理费10.8710.45
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.263.13
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款5,991.779,469.73
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款626.120.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金9.836.93
  其他应付款项8.939.00
  应付利息3.837.11
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.841.62
  预提费用0.000.00
  负债总额6,657.019,508.51
  基金单位总额23,950.0823,915.42
  未分配净收益3,057.451,154.15
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值27,007.5325,069.57
  负债及持有人权益合计33,664.5434,578.08