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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755)

2022-09-27     1.14750.0523%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,597.525,797.515,180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款364.89280.96608.394,283.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0082.39501.96748.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.899.9128.5219.86
  清算备付金12.424.01408.15953.25
  应收股票清算款121.31141.415,027.6511,019.19
  新股申购款0.440.070.870.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,167.0014,249.5267,203.0683,749.32
负债
  应付基金管理费5.808.6335.8235.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.662.4610.2310.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.007,358.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00164.705,066.7214,891.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.7127.1355.89
  其他应付款项17.7317.709.836.60
  应付利息0.000.000.00-5.34
  应付赎回款81.20170.750.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.562.525.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107.09373.375,154.9022,360.98
  基金单位总额8,968.0312,881.4359,172.4558,778.11
  未分配净收益1,091.89994.712,875.702,610.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,059.9213,876.1462,048.1661,388.34
  负债及持有人权益合计10,167.0014,249.5267,203.0683,749.32