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华宝1-3年国开债指数(009757)

2021-05-12     1.02180.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本27,030.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款120.80
  应收股利0.00
  利息合计506.17
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.02
  清算备付金868.57
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值70,671.37
负债
  应付基金管理费11.29
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.76
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款54.45
  应付配股款0.00
  应付佣金0.63
  其他应付款项14.00
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额84.13
  基金单位总额69,950.41
  未分配净收益636.83
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值70,587.23
  负债及持有人权益合计70,671.37