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华宝1-3年国开债指数A(009757)

2024-05-17     1.03480.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00638.244,840.36
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.5417.4818.5451.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.000.000.00
  清算备付金0.000.001.360.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0099.870.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,237.9023,001.2650,401.6851,617.67
负债
  应付基金管理费0.791.964.695.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.651.561.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00520.120.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.8513.7822.4714.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.160.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.07536.5228.7361.73
  基金单位总额5,813.1321,209.4548,381.8550,056.23
  未分配净收益405.711,255.291,991.101,499.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,218.8322,464.7450,372.9551,555.94
  负债及持有人权益合计6,237.9023,001.2650,401.6851,617.67