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安信平稳双利3个月持有混合A(009766)

2023-01-30     1.0935-0.0274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,200.291,500.002,000.007,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款352.182,653.671,054.091,146.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00403.78510.56464.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.061.163.437.33
  清算备付金132.55248.8152.29103.26
  应收股票清算款133.580.001,764.13639.35
  新股申购款1.060.001.930.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,616.8645,639.4342,835.8874,060.51
负债
  应付基金管理费9.5230.7428.4347.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.387.687.1111.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款162.091,500.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.523.104.51
  其他应付款项13.5717.939.4410.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.600.00180.821,618.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.120.120.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额257.981,563.18231.931,797.92
  基金单位总额13,036.6840,286.8340,158.6470,591.21
  未分配净收益1,322.203,789.432,445.301,671.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,358.8944,076.2542,603.9572,262.59
  负债及持有人权益合计14,616.8645,639.4342,835.8874,060.51