-0.0274% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,200.29 | 1,500.00 | 2,000.00 | 7,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 352.18 | 2,653.67 | 1,054.09 | 1,146.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 403.78 | 510.56 | 464.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.06 | 1.16 | 3.43 | 7.33 |
| 清算备付金 | 132.55 | 248.81 | 52.29 | 103.26 |
| 应收股票清算款 | 133.58 | 0.00 | 1,764.13 | 639.35 |
| 新股申购款 | 1.06 | 0.00 | 1.93 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,616.86 | 45,639.43 | 42,835.88 | 74,060.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.52 | 30.74 | 28.43 | 47.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.38 | 7.68 | 7.11 | 11.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 162.09 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 3.52 | 3.10 | 4.51 |
| 其他应付款项 | 13.57 | 17.93 | 9.44 | 10.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 69.60 | 0.00 | 180.82 | 1,618.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 257.98 | 1,563.18 | 231.93 | 1,797.92 |
| 基金单位总额 | 13,036.68 | 40,286.83 | 40,158.64 | 70,591.21 |
| 未分配净收益 | 1,322.20 | 3,789.43 | 2,445.30 | 1,671.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,358.89 | 44,076.25 | 42,603.95 | 72,262.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,616.86 | 45,639.43 | 42,835.88 | 74,060.51 |