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安信平稳双利3个月持有混合C(009767)

2024-05-24     1.1338-0.3165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40.99184.941,499.592,200.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.6018.15208.54352.18
  应收股利0.000.740.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.111.041.644.06
  清算备付金17.0547.65132.83132.55
  应收股票清算款0.0011.680.00133.58
  新股申购款0.010.011.061.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,629.978,064.709,739.2314,616.86
负债
  应付基金管理费4.495.326.659.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.331.662.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.330.0049.60162.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.836.9617.6713.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.3611.251.4169.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.250.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.6725.5677.67257.98
  基金单位总额6,063.537,279.779,055.5113,036.68
  未分配净收益545.77759.37606.041,322.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,609.308,039.149,661.5614,358.89
  负债及持有人权益合计6,629.978,064.709,739.2314,616.86