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嘉实彭博国开债1-5年指数C(009773)

2024-05-17     1.03120.0679%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.1310,039.2330.334,031.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.070.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值442,532.54372,595.58129,538.68297,592.52
负债
  应付基金管理费37.898.6818.2629.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.632.896.099.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款89,830.9973,804.4124,209.8266,103.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.0916.2432.5538.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.010.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89,926.3973,832.6324,266.9966,181.99
  基金单位总额341,033.52286,578.33102,803.57221,984.72
  未分配净收益11,572.6312,184.612,468.129,425.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值352,606.15298,762.95105,271.68231,410.52
  负债及持有人权益合计442,532.54372,595.58129,538.68297,592.52