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中欧阿尔法混合A(009776)

2024-07-19     0.6137-0.5348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,997.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,779.64102,886.2945,750.1057,327.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金116.38203.6257.8163.04
  清算备付金762.963,798.62232.45183.39
  应收股票清算款5,137.282,393.4727.241,197.51
  新股申购款136.93337.99315.932,242.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值671,773.72781,795.48933,644.571,203,794.78
负债
  应付基金管理费681.08966.421,180.751,381.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费113.51161.07196.79230.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,262.063,870.110.001,209.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项677.651,279.30168.58178.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款653.96413.39418.553,212.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,501.286,820.412,120.056,393.87
  基金单位总额1,046,089.541,122,419.161,149,277.501,156,343.44
  未分配净收益-378,817.10-347,444.09-217,752.9841,057.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值667,272.44774,975.07931,524.521,197,400.91
  负债及持有人权益合计671,773.72781,795.48933,644.571,203,794.78