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中欧阿尔法混合C(009777)

2023-02-01     0.86970.7647%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00168,190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57,327.8551,566.2594,621.33117,422.43
  应收股利0.000.0011.170.00
  利息合计0.00425.40119.51-13.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.04197.10356.261,528.89
  清算备付金183.39381.231,636.2734,892.21
  应收股票清算款1,197.51637.41171.410.00
  新股申购款2,242.801,128.584,836.8912,555.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,203,794.781,288,343.081,737,143.431,355,350.30
负债
  应付基金管理费1,381.281,662.232,113.431,366.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费230.21277.04352.24227.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,209.893,458.214,270.3550,156.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00409.941,170.53764.53
  其他应付款项178.6613.3935.9725.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,212.461,251.6515,052.557,631.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,393.877,279.5123,258.9560,307.71
  基金单位总额1,156,343.441,152,879.861,354,068.571,126,625.79
  未分配净收益41,057.47128,183.70359,815.91168,416.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,197,400.911,281,063.561,713,884.481,295,042.60
  负债及持有人权益合计1,203,794.781,288,343.081,737,143.431,355,350.30