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中欧阿尔法混合C(009777)

2022-01-18     1.0359-0.2600%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00168,190.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款94,621.33117,422.43
  应收股利11.170.00
  利息合计119.51-13.76
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金356.261,528.89
  清算备付金1,636.2734,892.21
  应收股票清算款171.410.00
  新股申购款4,836.8912,555.60
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,737,143.431,355,350.30
负债
  应付基金管理费2,113.431,366.93
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费352.24227.82
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款4,270.3550,156.42
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1,170.53764.53
  其他应付款项35.9725.96
  应付利息0.000.00
  应付赎回款15,052.557,631.98
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额23,258.9560,307.71
  基金单位总额1,354,068.571,126,625.79
  未分配净收益359,815.91168,416.81
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,713,884.481,295,042.60
  负债及持有人权益合计1,737,143.431,355,350.30