中欧阿尔法混合C(009777)
2022-01-18
1.0359
-0.2600%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 168,190.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 94,621.33 | 117,422.43 |
| 应收股利 | 11.17 | 0.00 |
| 利息合计 | 119.51 | -13.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 356.26 | 1,528.89 |
| 清算备付金 | 1,636.27 | 34,892.21 |
| 应收股票清算款 | 171.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,836.89 | 12,555.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,737,143.43 | 1,355,350.30 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2,113.43 | 1,366.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 352.24 | 227.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,270.35 | 50,156.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,170.53 | 764.53 |
| 其他应付款项 | 35.97 | 25.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15,052.55 | 7,631.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,258.95 | 60,307.71 |
| 基金单位总额 | 1,354,068.57 | 1,126,625.79 |
| 未分配净收益 | 359,815.91 | 168,416.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,713,884.48 | 1,295,042.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,737,143.43 | 1,355,350.30 |
