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中欧阿尔法混合C(009777)

2024-02-23     0.57540.2264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,997.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款102,886.2945,750.1057,327.8551,566.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00425.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金203.6257.8163.04197.10
  清算备付金3,798.62232.45183.39381.23
  应收股票清算款2,393.4727.241,197.51637.41
  新股申购款337.99315.932,242.801,128.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值781,795.48933,644.571,203,794.781,288,343.08
负债
  应付基金管理费966.421,180.751,381.281,662.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费161.07196.79230.21277.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,870.110.001,209.893,458.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00409.94
  其他应付款项1,279.30168.58178.6613.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款413.39418.553,212.461,251.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,820.412,120.056,393.877,279.51
  基金单位总额1,122,419.161,149,277.501,156,343.441,152,879.86
  未分配净收益-347,444.09-217,752.9841,057.47128,183.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值774,975.07931,524.521,197,400.911,281,063.56
  负债及持有人权益合计781,795.48933,644.571,203,794.781,288,343.08