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长信消费升级混合C(009779)

2022-11-30     0.57270.9697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,131.734,279.16756.15
  应收股利9.680.0016.13
  利息合计0.0041.2875.02
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.2919.3725.96
  清算备付金26.49268.066.80
  应收股票清算款13.7818.67497.31
  新股申购款25.8623.56143.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值37,389.7945,266.1669,304.56
负债
  应付基金管理费42.3358.4385.62
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.647.7911.42
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.090.17
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.009.23127.11
  其他应付款项17.7717.4911.29
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款36.6749.80997.93
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额107.43149.431,241.73
  基金单位总额53,331.5457,288.7263,841.51
  未分配净收益-16,049.18-12,171.984,221.33
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值37,282.3645,116.7468,062.84
  负债及持有人权益合计37,389.7945,266.1669,304.56