-0.0190% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,506.11 | 535.91 | 267.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 352.01 | 187.93 | 168.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.81 | 15.78 | 13.64 |
| 清算备付金 | 296.81 | 84.23 | 951.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.20 | 0.11 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,478.89 | 16,810.43 | 21,241.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.75 | 3.32 | 5.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.58 | 1.11 | 1.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,850.00 | 3,301.98 | 900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 768.90 | 75.22 | 33.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.02 | 4.77 | 5.17 |
| 其他应付款项 | 15.43 | 8.37 | 9.93 |
| 应付利息 | -2.09 | 0.51 | -0.90 |
| 应付赎回款 | 0.32 | 96.17 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,641.94 | 3,491.45 | 954.97 |
| 基金单位总额 | 21,967.32 | 12,825.91 | 19,993.58 |
| 未分配净收益 | 869.62 | 493.07 | 292.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,836.94 | 13,318.98 | 20,286.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,478.89 | 16,810.43 | 21,241.45 |