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安信尊享添利利率债债券C(009785)

2023-06-02     1.0335-0.0387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.242,000.000.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.36436.331,506.11535.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00352.01187.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.6620.827.8115.78
  清算备付金29.67125.23296.8184.23
  应收股票清算款395.730.300.000.00
  新股申购款0.003.6711.200.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,087.4314,193.4627,478.8916,810.43
负债
  应付基金管理费1.484.074.753.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.491.361.581.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款420.110.003,850.003,301.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00768.9075.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.003.024.77
  其他应付款项12.2312.1215.438.37
  应付利息0.000.00-2.090.51
  应付赎回款0.000.170.3296.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额434.3817.844,641.943,491.45
  基金单位总额5,519.8313,448.2221,967.3212,825.91
  未分配净收益133.23727.40869.62493.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,653.0614,175.6222,836.9413,318.98
  负债及持有人权益合计6,087.4314,193.4627,478.8916,810.43