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安信尊享添利利率债C(009785) - 搜狐基金
安信尊享添利利率债C(009785)
2025-04-21
1.0234
-0.0293%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 1,080.37 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 352.58 | 239.55 | 219.94 | 115.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.94 | 6.12 | 5.27 | 1.19 |
清算备付金 | 189.54 | 191.87 | 50.12 | 56.11 |
应收股票清算款 | 3,849.13 | 0.00 | 1,162.94 | 0.00 |
新股申购款 | 264.64 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 73,364.72 | 25,560.70 | 10,358.29 | 28,276.29 |
负债 |
应付基金管理费 | 17.83 | 5.44 | 2.62 | 5.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.94 | 1.81 | 0.87 | 1.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,800.22 | 2,600.00 | -0.26 | 2,002.36 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 200.74 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.88 | 12.41 | 18.71 | 8.41 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 138.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,986.09 | 2,820.42 | 21.96 | 2,017.56 |
基金单位总额 | 64,926.56 | 21,564.49 | 10,074.14 | 25,917.33 |
未分配净收益 | 5,452.07 | 1,175.79 | 262.19 | 341.39 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 70,378.63 | 22,740.28 | 10,336.33 | 26,258.72 |
负债及持有人权益合计 | 73,364.72 | 25,560.70 | 10,358.29 | 28,276.29 |