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安信尊享添利利率债C(009785)

2024-05-28     1.03990.0385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.061,080.37-0.242,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款219.94115.1679.36436.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.271.191.6620.82
  清算备付金50.1256.1129.67125.23
  应收股票清算款1,162.940.00395.730.30
  新股申购款0.000.000.003.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,358.2928,276.296,087.4314,193.46
负债
  应付基金管理费2.625.091.484.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.871.700.491.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.262,002.36420.110.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.718.4112.2312.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.962,017.56434.3817.84
  基金单位总额10,074.1425,917.335,519.8313,448.22
  未分配净收益262.19341.39133.23727.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,336.3326,258.725,653.0614,175.62
  负债及持有人权益合计10,358.2928,276.296,087.4314,193.46