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安信尊享添利利率债C(009785)

2025-04-21     1.0234-0.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.061,080.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款352.58239.55219.94115.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.946.125.271.19
  清算备付金189.54191.8750.1256.11
  应收股票清算款3,849.130.001,162.940.00
  新股申购款264.641.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,364.7225,560.7010,358.2928,276.29
负债
  应付基金管理费17.835.442.625.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.941.810.871.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,800.222,600.00-0.262,002.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00200.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.8812.4118.718.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款138.840.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,986.092,820.4221.962,017.56
  基金单位总额64,926.5621,564.4910,074.1425,917.33
  未分配净收益5,452.071,175.79262.19341.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,378.6322,740.2810,336.3326,258.72
  负债及持有人权益合计73,364.7225,560.7010,358.2928,276.29