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安信尊享添利利率债债券C(009785)

2022-06-24     1.0505-0.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,506.11535.91267.94
  应收股利0.000.000.00
  利息合计352.01187.93168.82
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.8115.7813.64
  清算备付金296.8184.23951.22
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款11.200.110.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值27,478.8916,810.4321,241.45
负债
  应付基金管理费4.753.325.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.581.111.71
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,850.003,301.98900.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款768.9075.2233.94
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.024.775.17
  其他应付款项15.438.379.93
  应付利息-2.090.51-0.90
  应付赎回款0.3296.170.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4,641.943,491.45954.97
  基金单位总额21,967.3212,825.9119,993.58
  未分配净收益869.62493.07292.90
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值22,836.9413,318.9820,286.48
  负债及持有人权益合计27,478.8916,810.4321,241.45