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国寿安保增金宝货币B(009790)

2021-10-27     0.63160.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本223,495.66164,513.15
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款271,146.42142,984.38
  应收股利0.000.00
  利息合计2,695.042,138.82
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款3,091.041,652.86
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值899,878.49567,279.47
负债
  应付基金管理费170.1098.42
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费68.0439.37
  应付收益46.8941.00
  卖出回购债券款102,714.7320,210.15
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金10.006.87
  其他应付款项10.8019.90
  应付利息16.241.16
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金5.673.33
  预提费用0.000.00
  负债总额103,154.9020,507.08
  基金单位总额796,723.59546,772.39
  未分配净收益0.000.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值796,723.59546,772.39
  负债及持有人权益合计899,878.49567,279.47