资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 3,800.53 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 716.78 | 123.98 | 252.98 | 229.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 154.71 | 0.17 | 2.04 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 75,712.60 | 73,726.28 | 77,908.28 | 81,240.97 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 18.65 | 18.16 | 17.98 | 17.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.22 | 6.05 | 5.99 | 5.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,005.62 | 0.00 | 7,085.30 | 11,199.78 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.53 | 17.46 | 20.59 | 17.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.78 | 0.17 | 0.15 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.20 | 4.24 | 5.31 | 6.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,065.20 | 46.12 | 7,135.34 | 11,246.73 |
基金单位总额 | 68,542.93 | 69,267.88 | 67,445.58 | 67,270.29 |
未分配净收益 | 5,104.47 | 4,412.28 | 3,327.36 | 2,723.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 73,647.40 | 73,680.16 | 70,772.94 | 69,994.24 |
负债及持有人权益合计 | 75,712.60 | 73,726.28 | 77,908.28 | 81,240.97 |