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大成汇享一年持有混合A(009796)

2021-04-09     1.0064-0.1488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款56.37
  应收股利0.00
  利息合计599.66
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.93
  清算备付金0.30
  应收股票清算款44.20
  新股申购款1.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值49,892.63
负债
  应付基金管理费40.61
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费10.15
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,605.49
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金5.80
  其他应付款项7.00
  应付利息0.36
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金1.76
  预提费用0.00
  负债总额1,671.72
  基金单位总额47,233.29
  未分配净收益987.62
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值48,220.91
  负债及持有人权益合计49,892.63