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大成创业板两年定开混合C(009798)

2024-05-27     0.87330.3217%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,686.1211,054.3219,371.3839,629.67
  应收股利0.000.010.0012.98
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.4521.99106.4084.55
  清算备付金31.91414.04161.40681.47
  应收股票清算款1,080.83110.140.004,062.41
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,184.8195,482.4799,857.86375,577.12
负债
  应付基金管理费88.43116.27127.42440.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7419.3821.2473.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,405.180.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项69.62159.88122.13194.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,585.64303.63279.63727.51
  基金单位总额93,320.7893,320.7893,320.78297,687.54
  未分配净收益-6,721.611,858.076,257.4577,162.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,599.1795,178.8499,578.22374,849.61
  负债及持有人权益合计88,184.8195,482.4799,857.86375,577.12