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中银证券安汇三年定期开放债券(009799)

2023-02-03     1.00850.1191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款505.72426.42346.93176.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0014,574.1929,780.4914,828.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.004.42
  清算备付金8,223.904,663.343,155.625,033.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,163,971.851,163,081.291,183,045.40
  基金资产总值1,203,262.231,183,635.801,196,364.341,203,087.95
负债
  应付基金管理费100.60103.6999.96101.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.5334.5633.3233.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款392,531.63368,199.45388,022.55400,678.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款145.550.998.034.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.3313.059.61
  其他应付款项31.5521.7010.7613.70
  应付利息0.00239.96136.6893.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额392,842.85368,611.69388,324.34400,935.80
  基金单位总额799,009.03799,009.03799,009.03799,009.03
  未分配净收益11,410.3516,015.089,030.973,143.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值810,419.38815,024.11808,040.00802,152.15
  负债及持有人权益合计1,203,262.231,183,635.801,196,364.341,203,087.95