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基金概况
财务数据
中银证券安汇三年定期开放债券(009799)
2021-11-26
1.0170
0.0689%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 346.93 | 176.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 29,780.49 | 14,828.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 4.42 |
| 清算备付金 | 3,155.62 | 5,033.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,163,081.29 | 1,183,045.40 |
| 基金资产总值 | 1,196,364.34 | 1,203,087.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 99.96 | 101.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.32 | 33.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 388,022.55 | 400,678.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8.03 | 4.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.05 | 9.61 |
| 其他应付款项 | 10.76 | 13.70 |
| 应付利息 | 136.68 | 93.62 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 388,324.34 | 400,935.80 |
| 基金单位总额 | 799,009.03 | 799,009.03 |
| 未分配净收益 | 9,030.97 | 3,143.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 808,040.00 | 802,152.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,196,364.34 | 1,203,087.95 |
