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东海祥泰三年定开(009802)

2025-02-05     1.02700.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0033,524.390.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230.58576.63347.781,151.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,114,434.711,102,515.08107,943.39136,379.77
负债
  应付基金管理费100.07102.6213.2913.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.3634.214.434.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款299,625.15296,127.300.0029,998.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.2751.4039.4035.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额299,793.85296,315.5257.1230,051.54
  基金单位总额797,129.74797,129.74100,999.94100,999.94
  未分配净收益17,511.119,069.826,886.335,328.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值814,640.86806,199.56107,886.27106,328.24
  负债及持有人权益合计1,114,434.711,102,515.08107,943.39136,379.77