行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红招盈甄选一年持有混合C(009807)

2022-07-06     1.0053-0.1986%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,200.010.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款158.421,103.82351.45
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,926.901,203.381,834.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金13.463.495.44
  清算备付金862.84207.271,702.88
  应收股票清算款458.683,206.110.00
  新股申购款0.00688.330.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值210,163.1875,362.0583,540.16
负债
  应付基金管理费106.4731.5825.66
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费26.627.896.42
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,790.000.0032,000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0074.71255.38
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.863.832.04
  其他应付款项20.8012.939.50
  应付利息-0.630.0027.58
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金12.365.388.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,964.48140.0632,338.17
  基金单位总额203,339.1669,206.4849,533.21
  未分配净收益4,859.556,015.511,668.79
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值208,198.7075,221.9951,201.99
  负债及持有人权益合计210,163.1875,362.0583,540.16