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泰达宏利乐盈66个月定开债券A(009814)

2022-09-30     1.03880.0771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.9770.4326.28596.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0029,701.9126,313.8029,543.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.003.8126.61
  清算备付金20,449.9326,245.5727,498.5822,623.84
  应收股票清算款45.390.0097.410.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,289,993.891,290,467.781,259,837.74
  基金资产总值1,336,293.131,346,011.801,344,407.661,312,628.04
负债
  应付基金管理费98.71100.1097.96100.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.9033.3732.6533.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款534,157.19558,851.92548,302.69521,348.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.7922.8326.64182.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.6510.2812.06
  其他应付款项24.1928.3114.4819.00
  应付利息0.0060.15132.2885.96
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额534,330.79559,109.32548,617.00521,782.01
  基金单位总额780,018.76780,018.76780,018.75780,018.74
  未分配净收益21,943.596,883.7115,771.9210,827.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值801,962.35786,902.47795,790.66790,846.03
  负债及持有人权益合计1,336,293.131,346,011.801,344,407.661,312,628.04