行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宏利乐盈66个月定开债A(009814)

2024-12-06     1.01300.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.2841.9795.58133.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金27,191.4426,639.329,565.9914,192.66
  应收股票清算款6.03171.779.467,135.44
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,341,101.311,344,504.281,324,442.961,340,120.87
负债
  应付基金管理费96.89100.0397.67101.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.3033.3432.5633.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款556,783.64559,578.96530,815.13538,295.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.01193.3413.397,216.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.9838.1224.3335.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额556,943.82559,943.80530,983.09545,683.29
  基金单位总额780,018.79780,018.79780,018.78780,018.77
  未分配净收益4,138.704,541.7013,441.1014,418.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值784,157.50784,560.48793,459.88794,437.59
  负债及持有人权益合计1,341,101.311,344,504.281,324,442.961,340,120.87