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大摩丰裕63个月开放债券(009816)

2024-06-14     1.04550.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款248.37283.76253.62225.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金3,719.414,159.503,782.344,368.84
  应收股票清算款0.000.000.0061.70
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,289,848.161,295,856.151,289,936.441,296,088.27
负债
  应付基金管理费104.11100.10104.5899.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.7033.3734.8633.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款477,568.05482,496.06467,640.96489,711.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0064.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.0724.7933.9425.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额477,742.93482,654.31467,814.35489,934.79
  基金单位总额790,126.77790,126.46790,126.41790,126.41
  未分配净收益21,978.4523,075.3831,995.6716,027.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值812,105.22813,201.84822,122.09806,153.48
  负债及持有人权益合计1,289,848.161,295,856.151,289,936.441,296,088.27