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红塔红土稳健精选混合C(009818)

2022-09-30     0.9710-0.5327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本900.000.000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,657.05477.22539.96430.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00227.53365.46142.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.997.504.469.29
  清算备付金19.6729.120.56443.27
  应收股票清算款0.000.0028.01143.07
  新股申购款0.471.182.5720.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,715.9637,854.3041,226.1136,203.06
负债
  应付基金管理费16.1420.5421.3425.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.033.854.003.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,700.977,539.979,479.978,489.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款900.6180.1774.58200.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.587.8519.92
  其他应付款项14.6517.909.330.02
  应付利息0.004.732.353.15
  应付赎回款376.461.3279.4545.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.131.641.951.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,014.957,685.929,686.948,792.79
  基金单位总额21,663.2127,155.0129,169.7926,186.69
  未分配净收益2,037.803,013.372,369.381,223.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,701.0130,168.3831,539.1727,410.27
  负债及持有人权益合计30,715.9637,854.3041,226.1136,203.06