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红塔红土稳健精选混合型C(009818)

2024-04-19     0.93820.0213%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,004.511,159.603,895.78900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款334.1174.81397.941,657.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.341.743.885.99
  清算备付金5,006.4668.832.9719.67
  应收股票清算款0.000.00147.260.00
  新股申购款1,507.240.230.550.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,892.464,927.8010,127.1630,715.96
负债
  应付基金管理费17.793.216.9116.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.340.601.303.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,700.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.39100.44900.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.889.8822.6214.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.091.75376.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.870.000.421.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.8823.45133.797,014.95
  基金单位总额36,572.305,152.4010,273.0321,663.21
  未分配净收益-2,732.73-248.05-279.672,037.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,839.574,904.359,993.3723,701.01
  负债及持有人权益合计33,892.464,927.8010,127.1630,715.96