资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 12,004.51 | 1,159.60 | 3,895.78 | 900.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 334.11 | 74.81 | 397.94 | 1,657.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.34 | 1.74 | 3.88 | 5.99 |
清算备付金 | 5,006.46 | 68.83 | 2.97 | 19.67 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 147.26 | 0.00 |
新股申购款 | 1,507.24 | 0.23 | 0.55 | 0.47 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,892.46 | 4,927.80 | 10,127.16 | 30,715.96 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 17.79 | 3.21 | 6.91 | 16.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.34 | 0.60 | 1.30 | 3.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.39 | 100.44 | 900.61 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.88 | 9.88 | 22.62 | 14.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.09 | 1.75 | 376.46 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.87 | 0.00 | 0.42 | 1.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 52.88 | 23.45 | 133.79 | 7,014.95 |
基金单位总额 | 36,572.30 | 5,152.40 | 10,273.03 | 21,663.21 |
未分配净收益 | -2,732.73 | -248.05 | -279.67 | 2,037.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,839.57 | 4,904.35 | 9,993.37 | 23,701.01 |
负债及持有人权益合计 | 33,892.46 | 4,927.80 | 10,127.16 | 30,715.96 |