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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)

2024-07-18     1.09120.1652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款358.41172.70194.6862.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.367.8614.7316.87
  清算备付金189.9093.992,290.024,801.02
  应收股票清算款359.000.00188.131,223.20
  新股申购款0.060.260.1020.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,776.5397,436.75149,067.38199,033.81
负债
  应付基金管理费32.3140.5356.4776.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.7713.5118.8225.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,713.2616,100.3140,516.3049,400.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款215.8073.750.00737.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.3933.8044.2141.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款118.03801.30452.021,156.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.145.2210.0014.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,126.5417,074.3341,105.7751,463.33
  基金单位总额57,968.4175,070.84103,764.20137,273.86
  未分配净收益3,681.585,291.584,197.4110,296.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,649.9980,362.42107,961.61147,570.48
  负债及持有人权益合计73,776.5397,436.75149,067.38199,033.81