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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)

2022-05-16     0.88360.0566%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款174.2468.156,131.93
  应收股利0.000.000.00
  利息合计154.41940.981,885.58
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.868.444.61
  清算备付金104.85373.0061.97
  应收股票清算款0.00548.78268.06
  新股申购款0.320.150.76
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值15,084.2644,316.27165,804.02
负债
  应付基金管理费8.4323.0385.57
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.416.5824.45
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.006,650.0019,600.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款143.640.00345.44
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.895.6625.96
  其他应付款项16.909.833.90
  应付利息0.140.004.74
  应付赎回款44.001,231.430.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.275.0811.19
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,222.347,933.1020,105.91
  基金单位总额13,878.5735,532.05143,220.20
  未分配净收益-16.65851.122,477.91
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,861.9236,383.18145,698.11
  负债及持有人权益合计15,084.2644,316.27165,804.02