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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)

2024-11-08     0.80310.2497%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.35200.03122.4514.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.630.622.963.45
  清算备付金30.2679.73148.09188.79
  应收股票清算款0.0040.790.0045.55
  新股申购款0.100.000.040.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,544.796,847.7310,211.3211,330.40
负债
  应付基金管理费3.673.974.405.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.131.261.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.00-0.032,500.412,300.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.51224.6850.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.8613.3111.4421.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.3813.725.790.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.280.750.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,213.96257.382,574.722,329.79
  基金单位总额7,768.458,176.119,434.1610,822.99
  未分配净收益-1,437.62-1,585.77-1,797.56-1,822.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,330.846,590.347,636.609,000.61
  负债及持有人权益合计7,544.796,847.7310,211.3211,330.40