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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 搜狐基金
民生加银家盈6个月持有期债券C(009827)
2024-11-08
0.80310.2497%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2.35 | 200.03 | 122.45 | 14.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.63 | 0.62 | 2.96 | 3.45 |
清算备付金 | 30.26 | 79.73 | 148.09 | 188.79 |
应收股票清算款 | 0.00 | 40.79 | 0.00 | 45.55 |
新股申购款 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,544.79 | 6,847.73 | 10,211.32 | 11,330.40 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.67 | 3.97 | 4.40 | 5.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.05 | 1.13 | 1.26 | 1.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,200.00 | -0.03 | 2,500.41 | 2,300.53 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.51 | 224.68 | 50.33 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.86 | 13.31 | 11.44 | 21.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.38 | 13.72 | 5.79 | 0.40 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.21 | 0.28 | 0.75 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,213.96 | 257.38 | 2,574.72 | 2,329.79 |
基金单位总额 | 7,768.45 | 8,176.11 | 9,434.16 | 10,822.99 |
未分配净收益 | -1,437.62 | -1,585.77 | -1,797.56 | -1,822.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,330.84 | 6,590.34 | 7,636.60 | 9,000.61 |
负债及持有人权益合计 | 7,544.79 | 6,847.73 | 10,211.32 | 11,330.40 |