行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信泰博66个月定开债券(009833)

2024-03-22     1.03390.0387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款304.93282.77303.75311.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0032,397.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.18
  清算备付金19,861.708,579.216,893.969,095.66
  应收股票清算款0.000.000.20205.90
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001,316,924.82
  基金资产总值1,360,361.811,357,801.431,347,770.631,358,936.97
负债
  应付基金管理费101.36104.26100.59103.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.7934.7533.5334.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款542,448.66541,025.35534,829.88548,558.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款69.0039.370.006.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.06
  其他应付款项24.0533.8926.4320.50
  应付利息0.000.000.00134.05
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额542,676.85541,237.62534,990.43548,875.25
  基金单位总额800,029.16800,029.16800,029.16800,029.16
  未分配净收益17,655.8016,534.6512,751.0510,032.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值817,684.95816,563.80812,780.20810,061.71
  负债及持有人权益合计1,360,361.811,357,801.431,347,770.631,358,936.97