资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 304.93 | 282.77 | 303.75 | 311.76 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,397.64 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
清算备付金 | 19,861.70 | 8,579.21 | 6,893.96 | 9,095.66 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 205.90 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316,924.82 |
基金资产总值 | 1,360,361.81 | 1,357,801.43 | 1,347,770.63 | 1,358,936.97 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 101.36 | 104.26 | 100.59 | 103.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.79 | 34.75 | 33.53 | 34.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 542,448.66 | 541,025.35 | 534,829.88 | 548,558.24 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 69.00 | 39.37 | 0.00 | 6.72 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.06 |
其他应付款项 | 24.05 | 33.89 | 26.43 | 20.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.05 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 542,676.85 | 541,237.62 | 534,990.43 | 548,875.25 |
基金单位总额 | 800,029.16 | 800,029.16 | 800,029.16 | 800,029.16 |
未分配净收益 | 17,655.80 | 16,534.65 | 12,751.05 | 10,032.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 817,684.95 | 816,563.80 | 812,780.20 | 810,061.71 |
负债及持有人权益合计 | 1,360,361.81 | 1,357,801.43 | 1,347,770.63 | 1,358,936.97 |