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融通新能源汽车主题精选C(009835) - 搜狐基金
融通新能源汽车主题精选C(009835)
2025-05-15
1.9498
-1.5253%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,378.51 | 2,332.50 | 2,819.78 | 4,843.41 |
应收股利 | 0.00 | 36.63 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.37 | 8.78 | 8.18 | 14.98 |
清算备付金 | 432.62 | 28.35 | 21.83 | 83.40 |
应收股票清算款 | 559.43 | 0.00 | 0.00 | 445.37 |
新股申购款 | 14.07 | 10.93 | 19.58 | 49.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 45,538.41 | 41,710.11 | 54,478.22 | 72,740.13 |
负债 |
应付基金管理费 | 47.54 | 42.25 | 55.57 | 83.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.92 | 7.04 | 9.26 | 13.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1,125.62 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 31.19 | 48.90 | 53.71 | 52.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 585.75 | 48.81 | 95.68 | 201.51 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 675.01 | 148.57 | 215.82 | 1,479.50 |
基金单位总额 | 22,193.56 | 24,090.52 | 27,734.25 | 30,215.79 |
未分配净收益 | 22,669.84 | 17,471.01 | 26,528.16 | 41,044.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 44,863.40 | 41,561.53 | 54,262.41 | 71,260.63 |
负债及持有人权益合计 | 45,538.41 | 41,710.11 | 54,478.22 | 72,740.13 |