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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C(009835)

2023-12-01     1.9668-0.8169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,843.414,626.397,220.3212,495.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.9841.6953.6739.79
  清算备付金83.4053.90106.89239.57
  应收股票清算款445.37328.382,627.457.15
  新股申购款49.3749.06412.13152.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,740.1382,717.27131,109.29222,652.30
负债
  应付基金管理费83.17106.84165.79258.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.8617.8127.6343.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,125.620.001,241.63486.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00190.46
  其他应付款项52.81131.54185.3022.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款201.5183.111,036.73490.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,479.50342.442,663.431,502.21
  基金单位总额30,215.7932,514.3842,869.6065,259.13
  未分配净收益41,044.8549,860.4585,576.26155,890.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,260.6382,374.83128,445.86221,150.09
  负债及持有人权益合计72,740.1382,717.27131,109.29222,652.30