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融通新能源汽车主题精选C(009835)

2025-05-15     1.9498-1.5253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,378.512,332.502,819.784,843.41
  应收股利0.0036.630.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.378.788.1814.98
  清算备付金432.6228.3521.8383.40
  应收股票清算款559.430.000.00445.37
  新股申购款14.0710.9319.5849.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,538.4141,710.1154,478.2272,740.13
负债
  应付基金管理费47.5442.2555.5783.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.927.049.2613.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.200.000.001,125.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.1948.9053.7152.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款585.7548.8195.68201.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额675.01148.57215.821,479.50
  基金单位总额22,193.5624,090.5227,734.2530,215.79
  未分配净收益22,669.8417,471.0126,528.1641,044.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,863.4041,561.5354,262.4171,260.63
  负债及持有人权益合计45,538.4141,710.1154,478.2272,740.13