行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金惠丰39个月定开(009839)

2024-09-30     1.02240.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.92217.9793.5479.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,658.1036.18150.100.00
  应收股票清算款0.900.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,179,783.421,192,818.63398,860.56392,615.50
负债
  应付基金管理费99.73102.0834.8536.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.2434.0311.6212.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款367,646.02390,590.24115,706.58109,167.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.092.610.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.7036.7027.0728.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额367,803.69390,770.13115,782.73109,244.93
  基金单位总额799,245.01799,245.01280,041.62280,041.62
  未分配净收益12,734.722,803.493,036.203,328.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值811,979.73802,048.50283,077.83283,370.57
  负债及持有人权益合计1,179,783.421,192,818.63398,860.56392,615.50