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东财量化精选混合A(009840)

2021-09-17     1.17671.6851%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,536.0613,112.75
  应收股利0.000.00
  利息合计1.803.35
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款26.431.23
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值44,910.8580,959.21
负债
  应付基金管理费54.33111.81
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.627.45
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项13.9111.92
  应付利息0.000.00
  应付赎回款618.912,251.43
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额699.892,403.45
  基金单位总额34,802.2574,798.75
  未分配净收益9,408.713,757.02
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值44,210.9678,555.76
  负债及持有人权益合计44,910.8580,959.21