资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 30.72 | 66.95 | 35.78 | 128.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.23 | 1.12 | 5.31 | 2.99 |
清算备付金 | 324.36 | 250.76 | 379.56 | 721.40 |
应收股票清算款 | 0.00 | 6.45 | 18.69 | 26.05 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,777.88 | 12,688.47 | 12,529.87 | 43,855.41 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.65 | 6.67 | 6.79 | 23.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.66 | 1.67 | 1.70 | 5.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,890.98 | 2,499.23 | 2,519.34 | 7,040.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 83.23 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.73 | 8.37 | 18.76 | 15.34 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.29 | 0.49 | 0.36 | 3.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,912.76 | 2,516.43 | 2,546.95 | 7,171.57 |
基金单位总额 | 9,627.28 | 9,627.28 | 9,627.28 | 33,565.21 |
未分配净收益 | 237.84 | 544.76 | 355.65 | 3,118.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,865.11 | 10,172.03 | 9,982.93 | 36,683.84 |
负债及持有人权益合计 | 12,777.88 | 12,688.47 | 12,529.87 | 43,855.41 |