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东方红明鉴优选定开混合(009842)

2022-11-25     1.0383-0.0674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.89196.77201.27266.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00428.56663.551,085.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.992.142.805.95
  清算备付金721.40121.42466.24881.96
  应收股票清算款26.050.00258.0233.24
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,855.4137,007.3740,168.9753,882.92
负债
  应付基金管理费23.7625.0823.9522.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.946.275.995.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,040.000.003,600.0019,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款83.2391.440.00211.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.411.164.60
  其他应付款项15.3417.0012.937.50
  应付利息0.000.000.000.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.303.393.415.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,171.57147.593,647.4419,458.39
  基金单位总额33,565.2133,565.2133,565.2133,565.21
  未分配净收益3,118.633,294.572,956.32859.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,683.8436,859.7836,521.5334,424.54
  负债及持有人权益合计43,855.4137,007.3740,168.9753,882.92