资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 295,142.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 290,760.29 | 93.07 | 231.84 | 142.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 8,638.77 | 25,411.72 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 2,673.14 | 518.21 | 1,892.91 | 1,435.38 |
应收股票清算款 | 0.00 | 97.85 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1,069,967.35 | 994,675.54 |
基金资产总值 | 771,679.63 | 1,115,532.89 | 1,080,730.87 | 1,021,665.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 101.52 | 99.66 | 102.65 | 99.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.84 | 33.22 | 34.22 | 33.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 315,113.15 | 279,900.69 | 221,348.21 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 2.90 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 5.75 |
其他应付款项 | 28.38 | 23.16 | 20.93 | 10.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 83.39 | 59.83 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 191.59 | 315,269.19 | 280,162.49 | 221,560.19 |
基金单位总额 | 770,544.45 | 799,099.78 | 799,099.78 | 799,099.78 |
未分配净收益 | 943.59 | 1,163.91 | 1,468.60 | 1,005.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 771,488.04 | 800,263.69 | 800,568.38 | 800,105.44 |
负债及持有人权益合计 | 771,679.63 | 1,115,532.89 | 1,080,730.87 | 1,021,665.63 |