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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)

2023-06-06     1.01200.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本295,142.810.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款290,760.2993.07231.84142.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.008,638.7725,411.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,673.14518.211,892.911,435.38
  应收股票清算款0.0097.850.000.00
  新股申购款0.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001,069,967.35994,675.54
  基金资产总值771,679.631,115,532.891,080,730.871,021,665.63
负债
  应付基金管理费101.5299.66102.6599.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.8433.2234.2233.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00315,113.15279,900.69221,348.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009.122.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0011.505.75
  其他应付款项28.3823.1620.9310.60
  应付利息0.000.0083.3959.83
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.840.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额191.59315,269.19280,162.49221,560.19
  基金单位总额770,544.45799,099.78799,099.78799,099.78
  未分配净收益943.591,163.911,468.601,005.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值771,488.04800,263.69800,568.38800,105.44
  负债及持有人权益合计771,679.631,115,532.891,080,730.871,021,665.63