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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)

2022-01-14     1.00300.0599%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款142.99148.61
  应收股利0.000.00
  利息合计25,411.728,220.03
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.95
  清算备付金1,435.38972.07
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项994,675.54970,809.47
  基金资产总值1,021,665.63980,151.13
负债
  应付基金管理费99.67101.86
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费33.2233.95
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款221,348.21179,253.52
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2.9055.51
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.757.35
  其他应付款项10.6010.12
  应付利息59.8336.60
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.01
  预提费用0.000.00
  负债总额221,560.19179,498.94
  基金单位总额799,099.78799,099.78
  未分配净收益1,005.661,552.42
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值800,105.44800,652.19
  负债及持有人权益合计1,021,665.63980,151.13