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华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)

2024-06-14     1.01260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00295,142.810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款231.4454.41290,760.2993.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6,479.464,269.892,673.14518.21
  应收股票清算款0.0010,057.130.0097.85
  新股申购款0.000.000.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,285,133.441,229,318.32771,679.631,115,532.89
负债
  应付基金管理费102.5299.25101.5299.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1733.0833.8433.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款485,215.52429,396.540.00315,113.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款98.880.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.2426.5028.3823.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0027.840.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额485,485.34429,555.38191.59315,269.19
  基金单位总额798,508.54798,508.54770,544.45799,099.78
  未分配净收益1,139.571,254.41943.591,163.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值799,648.11799,762.94771,488.04800,263.69
  负债及持有人权益合计1,285,133.441,229,318.32771,679.631,115,532.89