行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富港股通远见价值混合(009846)

2022-05-20     0.76991.2893%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0012,300.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款13,854.518,375.6733,455.00
  应收股利6.581,493.427.91
  利息合计79.75301.044.91
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金45.87209.07222.99
  清算备付金89.6323.601,376.51
  应收股票清算款46.4713,629.920.00
  新股申购款0.0052.08248.62
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值182,246.91303,771.28190,271.90
负债
  应付基金管理费223.95373.19164.89
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费37.3362.2027.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款200.621,429.4924,120.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金250.51144.50171.34
  其他应付款项41.1735.2821.72
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款6,010.598,820.283,096.54
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.240.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,764.4110,864.9227,601.99
  基金单位总额188,316.12242,651.65151,483.19
  未分配净收益-12,833.6150,254.7111,186.72
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值175,482.51292,906.35162,669.91
  负债及持有人权益合计182,246.91303,771.28190,271.90