1.2893% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,854.51 | 8,375.67 | 33,455.00 |
| 应收股利 | 6.58 | 1,493.42 | 7.91 |
| 利息合计 | 79.75 | 301.04 | 4.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.87 | 209.07 | 222.99 |
| 清算备付金 | 89.63 | 23.60 | 1,376.51 |
| 应收股票清算款 | 46.47 | 13,629.92 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 52.08 | 248.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 182,246.91 | 303,771.28 | 190,271.90 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 223.95 | 373.19 | 164.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.33 | 62.20 | 27.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 200.62 | 1,429.49 | 24,120.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 250.51 | 144.50 | 171.34 |
| 其他应付款项 | 41.17 | 35.28 | 21.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,010.59 | 8,820.28 | 3,096.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,764.41 | 10,864.92 | 27,601.99 |
| 基金单位总额 | 188,316.12 | 242,651.65 | 151,483.19 |
| 未分配净收益 | -12,833.61 | 50,254.71 | 11,186.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 175,482.51 | 292,906.35 | 162,669.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 182,246.91 | 303,771.28 | 190,271.90 |