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圆信永丰研究精选混合C(009848)

2022-12-02     1.05450.3712%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.18268.59158.45218.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0020.5637.3059.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.266.3825.3332.90
  清算备付金51.0561.4138.28279.43
  应收股票清算款700.101,000.56651.621,611.00
  新股申购款4.451.5744.9217.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,157.1024,373.8433,183.84105,026.11
负债
  应付基金管理费23.1427.4539.97140.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.864.576.6623.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款693.330.00366.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0022.5924.74126.70
  其他应付款项33.6519.0612.4330.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.0493.83485.193,924.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额813.61168.66936.714,246.51
  基金单位总额16,480.4518,178.5923,639.0794,582.94
  未分配净收益2,863.046,026.598,608.056,196.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,343.4924,205.1832,247.13100,779.60
  负债及持有人权益合计20,157.1024,373.8433,183.84105,026.11