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上银聚远盈42个月定开债券(009851)

2024-03-22     1.06730.0375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40,009.930.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.5768.3543.8564.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0035,085.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金363.82947.140.00384.01
  应收股票清算款0.001.490.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001,116,851.08
  基金资产总值1,184,543.521,152,560.561,138,601.671,152,384.82
负债
  应付基金管理费105.25107.64102.74104.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.0835.8834.2534.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款329,483.49308,206.97303,869.44331,219.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.49
  其他应付款项23.0229.0721.2419.45
  应付利息0.000.000.00108.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额329,646.84308,379.56304,027.67331,498.93
  基金单位总额799,899.69799,899.69799,899.69799,899.69
  未分配净收益54,996.9944,281.3134,674.3120,986.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值854,896.68844,181.01834,574.00820,885.90
  负债及持有人权益合计1,184,543.521,152,560.561,138,601.671,152,384.82