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中加优势企业混合A(009853)

2024-05-17     1.1039-0.1808%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,516.09297.83634.58280.66
  应收股利0.000.003.600.21
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.876.8410.5910.39
  清算备付金10.013.77412.63122.43
  应收股票清算款0.00796.94289.937.16
  新股申购款16.3289.0710.1887.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,967.4610,335.5613,568.7813,501.47
负债
  应付基金管理费8.8312.0616.9114.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.472.012.822.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款309.85288.77280.32129.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项101.71189.18279.74160.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.5028.8227.8450.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额447.76524.36611.47360.62
  基金单位总额8,453.337,259.3310,712.359,275.34
  未分配净收益66.362,551.882,244.953,865.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,519.699,811.2112,957.3013,140.86
  负债及持有人权益合计8,967.4610,335.5613,568.7813,501.47