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中加优势企业混合A(009853)

2022-07-05     1.46200.8345%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款336.18617.95764.40
  应收股利0.001.180.00
  利息合计12.8614.045.23
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.819.4463.15
  清算备付金205.6267.6110.52
  应收股票清算款481.74236.93772.62
  新股申购款0.009.6199.69
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值16,350.8216,285.9618,790.15
负债
  应付基金管理费20.4819.6822.19
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.413.283.70
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款392.920.5578.16
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金167.7492.1534.44
  其他应付款项20.4510.576.49
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款25.18398.06431.27
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额634.28527.07577.28
  基金单位总额9,722.7310,912.3314,541.93
  未分配净收益5,993.814,846.563,670.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值15,716.5415,758.8918,212.87
  负债及持有人权益合计16,350.8216,285.9618,790.15