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中加优势企业混合C(009854)

2021-08-02     1.57241.9252%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款764.40
  应收股利0.00
  利息合计5.23
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金63.15
  清算备付金10.52
  应收股票清算款772.62
  新股申购款99.69
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值18,790.15
负债
  应付基金管理费22.19
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.70
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款78.16
  应付配股款0.00
  应付佣金34.44
  其他应付款项6.49
  应付利息0.00
  应付赎回款431.27
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额577.28
  基金单位总额14,541.93
  未分配净收益3,670.94
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值18,212.87
  负债及持有人权益合计18,790.15