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中加新兴成长混合A(009855)

2024-09-30     1.02189.8237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.82224.78337.83431.26
  应收股利0.080.000.010.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.632.724.764.88
  清算备付金4.6478.512.0941.25
  应收股票清算款0.000.00119.000.00
  新股申购款0.160.190.850.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,906.873,309.234,905.526,616.17
负债
  应付基金管理费2.953.236.078.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.540.811.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00106.04140.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.0420.8732.88134.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.461.292.481.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.60132.66183.65146.00
  基金单位总额3,134.733,260.784,076.045,469.18
  未分配净收益-244.45-84.21645.831,000.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,890.283,176.564,721.866,470.17
  负债及持有人权益合计2,906.873,309.234,905.526,616.17