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中加新兴成长混合A(009855)

2021-05-14     1.21002.5511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款840.43
  应收股利0.00
  利息合计1.45
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金14.64
  清算备付金69.08
  应收股票清算款462.58
  新股申购款35.33
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值13,478.63
负债
  应付基金管理费17.14
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.29
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金29.15
  其他应付款项7.14
  应付利息0.00
  应付赎回款717.05
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额773.95
  基金单位总额11,311.40
  未分配净收益1,393.28
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值12,704.68
  负债及持有人权益合计13,478.63