中加新兴成长混合A(009855)
2021-09-17
1.7583
0.3997%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 276.43 | 840.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.74 | 1.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.79 | 14.64 |
| 清算备付金 | 11.88 | 69.08 |
| 应收股票清算款 | 140.82 | 462.58 |
| 新股申购款 | 8.50 | 35.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,724.37 | 13,478.63 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.65 | 17.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.75 | 2.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 47.34 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 55.20 | 29.15 |
| 其他应付款项 | 10.39 | 7.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 94.17 | 717.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 214.07 | 773.95 |
| 基金单位总额 | 3,159.93 | 11,311.40 |
| 未分配净收益 | 1,350.37 | 1,393.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,510.30 | 12,704.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,724.37 | 13,478.63 |
