资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 382.00 | 276.43 | 840.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.06 | 1.74 | 1.45 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.74 | 10.79 | 14.64 |
清算备付金 | 25.47 | 11.88 | 69.08 |
应收股票清算款 | 90.15 | 140.82 | 462.58 |
新股申购款 | 0.00 | 8.50 | 35.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,975.70 | 4,724.37 | 13,478.63 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 6.26 | 5.65 | 17.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.83 | 0.75 | 2.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 34.84 | 47.34 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 86.98 | 55.20 | 29.15 |
其他应付款项 | 13.46 | 10.39 | 7.14 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.18 | 94.17 | 717.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 151.21 | 214.07 | 773.95 |
基金单位总额 | 3,387.76 | 3,159.93 | 11,311.40 |
未分配净收益 | 1,436.73 | 1,350.37 | 1,393.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,824.49 | 4,510.30 | 12,704.68 |
负债及持有人权益合计 | 4,975.70 | 4,724.37 | 13,478.63 |