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中加新兴成长混合C(009856)

2021-09-27     1.5643-5.7594%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款276.43840.43
  应收股利0.000.00
  利息合计1.741.45
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金10.7914.64
  清算备付金11.8869.08
  应收股票清算款140.82462.58
  新股申购款8.5035.33
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,724.3713,478.63
负债
  应付基金管理费5.6517.14
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.752.29
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款47.340.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金55.2029.15
  其他应付款项10.397.14
  应付利息0.000.00
  应付赎回款94.17717.05
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额214.07773.95
  基金单位总额3,159.9311,311.40
  未分配净收益1,350.371,393.28
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,510.3012,704.68
  负债及持有人权益合计4,724.3713,478.63