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博时价值臻选持有期混合C(009858)

2024-06-18     0.61000.5274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,499.703,199.232,133.150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,293.554,759.997,269.129,417.81
  应收股利0.002.210.0040.02
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.3624.6634.4827.04
  清算备付金261.00578.57114.03279.11
  应收股票清算款1,382.07969.8374.473,000.44
  新股申购款0.481.341.174.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,483.7569,611.0978,839.07110,659.81
负债
  应付基金管理费52.5984.92101.13130.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.7711.3213.4817.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款830.20965.740.001,770.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项91.05115.0356.1792.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款242.9381.6175.400.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,227.741,261.56249.792,016.32
  基金单位总额77,456.3285,436.5094,077.72112,931.05
  未分配净收益-26,200.31-17,086.97-15,488.44-4,287.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,256.0168,349.5378,589.28108,643.49
  负债及持有人权益合计52,483.7569,611.0978,839.07110,659.81