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嘉实产业先锋混合A(009869)

2024-05-20     0.69050.8618%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,744.231,400.542,583.908,111.66
  应收股利0.0080.520.0043.09
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.3514.3313.5049.02
  清算备付金46.5216.04110.001,374.71
  应收股票清算款0.7388.580.0059.11
  新股申购款3.929.379.8158.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,722.96134,588.25143,174.97190,632.00
负债
  应付基金管理费129.27164.09183.70220.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.5427.3530.6236.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款486.55413.932.654,219.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项46.7244.9882.55101.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款173.4665.6243.82547.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额878.96734.99364.755,150.70
  基金单位总额172,298.79171,722.16175,557.65179,390.63
  未分配净收益-46,454.78-37,868.89-32,747.446,090.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,844.00133,853.27142,810.21185,481.30
  负债及持有人权益合计126,722.96134,588.25143,174.97190,632.00