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中欧责任投资混合A(009872)

2024-06-21     0.6653-0.5679%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,024.138,979.7618,760.5355,312.60
  应收股利0.00120.030.00133.35
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.2697.57104.60108.67
  清算备付金517.81631.69686.341,383.53
  应收股票清算款2,414.521,503.053,500.000.00
  新股申购款13.2016.6433.0999.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值250,728.55314,077.80354,683.94465,632.68
负债
  应付基金管理费250.96378.34456.37552.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.8363.0676.0692.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款482.541,856.900.00911.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项187.97345.58306.24267.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款76.44112.4569.95281.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,058.762,779.55936.592,138.69
  基金单位总额399,123.42426,256.75462,763.28498,216.65
  未分配净收益-149,453.63-114,958.50-109,015.93-34,722.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值249,669.79311,298.25353,747.35463,493.99
  负债及持有人权益合计250,728.55314,077.80354,683.94465,632.68