中欧责任投资混合C(009873)
2022-01-24
0.9798
0.6678%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107,401.40 | 98,532.13 |
| 应收股利 | 6.51 | 0.00 |
| 利息合计 | 19.37 | 124.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 590.05 | 2,007.84 |
| 清算备付金 | 3,017.40 | 47,362.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 18,014.04 |
| 新股申购款 | 748.35 | 1,080.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 804,303.61 | 1,049,624.44 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1,004.40 | 1,295.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 167.40 | 215.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,139.82 | 10,829.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 398.09 | 531.03 |
| 其他应付款项 | 27.96 | 30.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,145.44 | 8,942.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,946.99 | 21,895.44 |
| 基金单位总额 | 642,305.88 | 917,526.22 |
| 未分配净收益 | 152,050.74 | 110,202.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 794,356.63 | 1,027,728.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 804,303.61 | 1,049,624.44 |
