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中欧责任投资混合C(009873)

2023-02-03     0.8092-0.4429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55,312.6039,624.24107,401.4098,532.13
  应收股利133.350.006.510.00
  利息合计0.0030.9719.37124.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金108.67163.44590.052,007.84
  清算备付金1,383.531,280.223,017.4047,362.32
  应收股票清算款0.001,246.910.0018,014.04
  新股申购款99.4289.96748.351,080.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值465,632.68593,412.05804,303.611,049,624.44
负债
  应付基金管理费552.64748.321,004.401,295.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费92.11124.72167.40215.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款911.783,624.923,139.8210,829.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00521.99398.09531.03
  其他应付款项267.0911.3927.9630.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款281.02721.235,145.448,942.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,138.695,798.879,946.9921,895.44
  基金单位总额498,216.65525,155.57642,305.88917,526.22
  未分配净收益-34,722.6762,457.61152,050.74110,202.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值463,493.99587,613.18794,356.631,027,728.99
  负债及持有人权益合计465,632.68593,412.05804,303.611,049,624.44