行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧责任投资混合C(009873)

2022-01-24     0.97980.6678%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款107,401.4098,532.13
  应收股利6.510.00
  利息合计19.37124.47
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金590.052,007.84
  清算备付金3,017.4047,362.32
  应收股票清算款0.0018,014.04
  新股申购款748.351,080.63
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值804,303.611,049,624.44
负债
  应付基金管理费1,004.401,295.33
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费167.40215.89
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款3,139.8210,829.27
  应付配股款0.000.00
  应付佣金398.09531.03
  其他应付款项27.9630.22
  应付利息0.000.00
  应付赎回款5,145.448,942.81
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额9,946.9921,895.44
  基金单位总额642,305.88917,526.22
  未分配净收益152,050.74110,202.77
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值794,356.631,027,728.99
  负债及持有人权益合计804,303.611,049,624.44