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九泰久睿量化股票A(009874)

2023-01-20     0.78950.1395%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,860.052,455.4011,083.5610,861.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.271.111.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0066.40385.73285.47
  清算备付金1.00103.83937.48465.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.730.3610.2630.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,959.1739,543.81109,192.34155,830.54
负债
  应付基金管理费47.1450.71135.47197.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.143.389.0313.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.5817.0526.419.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.8227.894,388.65710.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.151.140.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.6899.184,560.70931.37
  基金单位总额42,423.2140,187.55103,171.64167,559.86
  未分配净收益-2,600.72-742.921,460.01-12,660.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,822.5039,444.63104,631.64154,899.17
  负债及持有人权益合计39,959.1739,543.81109,192.34155,830.54