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天弘甄选食品饮料股票C(009876)

2022-11-25     1.0067-0.2675%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,066.314,829.143,822.403,279.69
  应收股利1.810.000.990.00
  利息合计0.002.271.731.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.007.1618.3437.79
  清算备付金21.8014.4814.6933.28
  应收股票清算款0.000.00279.220.00
  新股申购款50.33163.6081.11387.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,457.7329,999.8124,428.1223,870.37
负债
  应付基金管理费22.1323.3419.7714.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.212.331.981.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00491.490.00108.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.429.0411.47
  其他应付款项19.9817.509.145.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款219.29359.81365.43340.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额266.11902.25407.33484.29
  基金单位总额23,885.0423,532.2218,226.5318,938.13
  未分配净收益5,306.595,565.345,794.274,447.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,191.6329,097.5724,020.8023,386.08
  负债及持有人权益合计29,457.7329,999.8124,428.1223,870.37