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平安低碳经济混合C(009879)

2022-05-23     0.9596-1.2452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本7,700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,872.2151,094.3087,174.38
  应收股利0.000.000.00
  利息合计42.8811.977.40
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金352.08287.50331.73
  清算备付金484.54788.831,989.60
  应收股票清算款4,186.2814,314.4323,413.21
  新股申购款80.96456.691,862.76
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值317,711.03462,910.04767,556.47
负债
  应付基金管理费403.40558.011,076.47
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费67.2393.00179.41
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款3,807.941,271.922,493.91
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金550.73449.50828.11
  其他应付款项21.1120.2376.47
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款462.696,935.1126,641.78
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,363.009,395.4731,375.09
  基金单位总额269,830.13362,607.31609,489.95
  未分配净收益42,517.9090,907.26126,691.43
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值312,348.03453,514.57736,181.38
  负债及持有人权益合计317,711.03462,910.04767,556.47