2.2226% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,253.17 | 12,255.99 | 12,297.44 | 11,388.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 109.92 | 57.62 | 81.28 | 95.99 |
| 清算备付金 | 294.51 | 97.07 | 34.75 | 129.17 |
| 应收股票清算款 | 243.43 | 70.71 | 1,822.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 783.66 | 1,226.32 | 463.51 | 1,914.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 194,918.89 | 205,732.52 | 206,125.21 | 192,586.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.08 | 84.33 | 85.24 | 71.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.62 | 25.30 | 25.57 | 21.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 102.53 | 74.38 | 84.44 | 85.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,510.53 | 1,806.35 | 4,389.78 | 2,266.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,659.10 | 2,010.54 | 4,601.80 | 2,458.64 |
| 基金单位总额 | 249,012.84 | 242,483.29 | 200,067.57 | 166,895.76 |
| 未分配净收益 | -55,753.05 | -38,761.32 | 1,455.83 | 23,232.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 193,259.79 | 203,721.98 | 201,523.41 | 190,128.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 194,918.89 | 205,732.52 | 206,125.21 | 192,586.79 |