-0.6592% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,025.04 | 2,379.65 | 8,395.50 | 11,585.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.31 | 1.04 | -8.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.17 | 17.45 | 41.40 | 22.14 |
| 清算备付金 | 51.59 | 89.62 | 107.88 | 2,529.88 |
| 应收股票清算款 | 141.15 | 152.12 | 4,422.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.30 | 2.80 | 30.24 | 18.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,553.75 | 42,027.86 | 96,032.90 | 177,241.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 42.63 | 54.50 | 127.82 | 222.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.11 | 9.08 | 21.30 | 37.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 36.49 | 123.87 | 0.00 | 2,814.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 54.40 | 102.25 | 78.91 |
| 其他应付款项 | 49.99 | 22.18 | 37.16 | 18.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 160.73 | 118.48 | 7,179.89 | 1,564.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 296.94 | 382.52 | 7,468.44 | 4,735.95 |
| 基金单位总额 | 34,050.43 | 35,559.12 | 79,786.53 | 172,415.32 |
| 未分配净收益 | 3,206.38 | 6,086.22 | 8,777.92 | 90.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,256.81 | 41,645.34 | 88,564.46 | 172,505.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,553.75 | 42,027.86 | 96,032.90 | 177,241.46 |