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融通产业趋势臻选股票(009891)

2023-02-08     0.9796-0.6592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0033,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,025.042,379.658,395.5011,585.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.311.04-8.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.1717.4541.4022.14
  清算备付金51.5989.62107.882,529.88
  应收股票清算款141.15152.124,422.410.00
  新股申购款8.302.8030.2418.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,553.7542,027.8696,032.90177,241.46
负债
  应付基金管理费42.6354.50127.82222.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.119.0821.3037.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.49123.870.002,814.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0054.40102.2578.91
  其他应付款项49.9922.1837.1618.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款160.73118.487,179.891,564.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额296.94382.527,468.444,735.95
  基金单位总额34,050.4335,559.1279,786.53172,415.32
  未分配净收益3,206.386,086.228,777.9290.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,256.8141,645.3488,564.46172,505.50
  负债及持有人权益合计37,553.7542,027.8696,032.90177,241.46